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363222大红鹰大红鹰(600830)_定期报告_公司资料_新浪财经

发布日期: 2019-10-10浏览次数:

  目录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录

  1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事郑金都先生因公未能亲自出席本次董事会,委托陈建根独立董事 代为出席并表决。 3、公司负责人董事长赵万兴先生,总经理郑伟雄先生,副总经理兼总会计师沈成 德先生,计划财务部经理夏卫东女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  1、公司法定中文名称:宁波大红鹰实业投资股份有限公司 公司英文名称:NINGBO DAHONGYING INDUSTRY & INVESTMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写:DHY 2、公司法定代表人:赵万兴 3、公司董事会秘书:林蔚晴 联系地址:浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室 电线 传线 E-mail: 公司证券事务代表:王里波 联系地址:浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室 电话 传线、公司注册地址:浙江省宁波市开明街130弄48号 公司办公地址:浙江省宁波市开明街130弄48号 邮政编码:315000 公司国际互联网网址:公司电子信箱: 5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:大红鹰 公司A股代码:600830 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992年11月17日 公司首次注册登记地点:宁波市县学街22号 公司变更注册登记日期:2003年11月25日 公司变更注册登记地点:注册地址仍为浙江省宁波市开明街130弄48号。 公司法人营业执照注册号:29 公司税务登记号码: 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼

  (一)本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币 利润总额 53,272,309.54 净利润 28,675,191.53 扣除非经常性损益后的净利润 8,135,401.13 主营业务利润 75,786,944.97 其他业务利润 17,781,650.47 营业利润 22,849,860.15 投资收益 10,780,692.56 补贴收入 20,045,459.74 营业外收支净额 -403,702.91 经营活动产生的现金流量净额 13,551,626.43 现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 20,045,459.74 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,029,397.61 短期投资收益 5,217,605.85 委托投资损益 4,955,556.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -403,702.91 以前年度已经计提各项减值准备的转回 222,892.37 所得税影响数 -9,403,366.21 少数股东损益影响数 -1,124,052.05 合计 20,539,790.40 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004年 主营业务收入 572,605,611.64 利润总额 53,272,309.54 净利润 28,675,191.53 扣除非经常性损益的净 8,135,401.13 利润 2004年末 总资产 907,455,859.74 股东权益 524,753,000.82 经营活动产生的现金流 13,551,626.43 量净额 主要财务指标 2004年 每股收益(全面摊薄) 0.109 净资产收益率(全面摊薄) 5.465 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(全 1.550 面摊薄)(%) 每股经营活动产生的现 0.052 金流量净额 每股收益(加权平均) 0.109 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(全面摊 0.031 薄) 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(加权平 0.031 均) 净资产收益率(加权平均) 5.495 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(加 1.559 权平均)(%) 2004年末 每股净资产 1.997 调整后的每股净资产 1.946 2003年 主要会计数据 调整后 调整前 主营业务收入 489,593,396.71 489,593,396.71 利润总额 41,077,305.65 41,077,305.65 净利润 20,151,876.89 20,151,876.89 扣除非经常性损益的净 -7,698,852.88 -7,698,852.88 利润 2003年末 调整后 调整前 总资产 840,712,329.09 840,712,329.09 股东权益 522,439,214.77 536,690,950.68 经营活动产生的现金流 52,043,005.85 52,043,005.85 量净额 2003年 主要财务指标 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.077 0.077 净资产收益率(全面摊薄) 3.857 3.755 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(全 -1.474 -1.435 面摊薄)(%) 每股经营活动产生的现 0.198 0.198 金流量净额 每股收益(加权平均) 0.077 0.077 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(全面摊 -0.029 -0.029 薄) 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(加权平 -0.029 -0.029 均) 净资产收益率(加权平均) 3.841 3.841 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(加 -1.468 -1.468 权平均)(%) 2003年末 调整后 调整前 每股净资产 1.989 2.043 调整后的每股净资产 1.938 1.992 本期比上 主要会计数据 期增减(%) 主营业务收入 16.955 利润总额 29.688 净利润 42.295 扣除非经常性损益的净 利润 本期比上 期增减(%) 总资产 7.939 股东权益 0.443 经营活动产生的现金流 -73.961 量净额 本期比上 主要财务指标 期增减(%) 每股收益(全面摊薄) 41.558 净资产收益率(全面摊薄) 1.608 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(全 面摊薄)(%) 每股经营活动产生的现 -73.737 金流量净额 每股收益(加权平均) 41.558 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(全面摊 薄) 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(加权平 均) 净资产收益率(加权平均) 1.654 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(加 权平均)(%) 本期比上 期增减(%) 每股净资产 0.402 调整后的每股净资产 0.413 2002年 主要会计数据 调整后 调整前 主营业务收入 766,636,802.92 766,636,802.92 利润总额 40,575,768.57 40,575,768.57 净利润 23,005,071.11 23,005,071.11 扣除非经常性损益的净 6,153,185.68 6,153,185.68 利润 2002年末 调整后 调整前 总资产 904,621,361.71 904,621,361.71 股东权益 514,904,105.70 501,092,479.16 经营活动产生的现金流 -22,180,326.29 -22,180,326.29 量净额 2002年 主要财务指标 调整后 调整前 每股收益(全面摊薄) 0.131 0.131 净资产收益率(全面摊薄) 4.468 4.591 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(全 1.195 1.228 面摊薄)(%) 每股经营活动产生的现 -0.127 -0.127 金流量净额 每股收益(加权平均) 0.131 0.131 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(全面摊 0.035 0.035 薄) 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益(加权平 0.035 0.035 均) 净资产收益率(加权平均) 4.693 4.693 (%) 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率(加 1.255 1.255 权平均)(%) 2002年末 调整后 调整前 每股净资产 2.940 2.861 调整后的每股净资产 2.867 2.788 (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求 计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元币种:人民币 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务收入 14.442 14.524 营业利润 4.354 4.379 净利润 5.465 5.495 扣除非经常性损益的净利润 1.550 1.559 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务收入 0.288 0.288 营业利润 0.087 0.087 净利润 0.109 0.109 扣除非经常性损益的净利润 0.031 0.031 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 期初数 262,720,222.00 本期增加 本期减少 期末数 262,720,222.00 项目 资本公积 期初数 129,054,232.50 本期增加 759,453.35 本期减少 90,607.26 期末数 129,723,078.59 项目 盈余公积 期初数 58,694,718.82 本期增加 9,495,064.18 本期减少 期末数 68,189,783.00 项目 法定公益金 期初数 26,294,218.26 本期增加 4,747,532.09 本期减少 期末数 31,041,750.35 项目 未分配利润 期初数 73,588,587.96 本期增加 28,675,191.53 本期减少 35,767,086.38 期末数 66,496,693.11 项目 股东权益合计 期初数 522,439,214.77 本期增加 38,929,709.06 本期减少 35,857,693.64 期末数 524,753,000.82 变动原因系股权变动产生的股权投资差额“贷差”,以及本期实现的净利润和进行的

  (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 期初值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,769,625 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 1,769,625 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 107,007,377 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,777,002 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 153,943,220 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 153,943,220 三、股份总数 262,720,222 本次变动增减(+,-) 公积金 配股 送股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 本次变动增减(+,-) 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 期末 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,769,625 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 1,769,625 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 107,007,377 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,777,002 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 153,943,220 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 153,943,220 三、股份总数 262,720,222 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情形。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数及结构无变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末股东总数为22,247户其中非流通股股东70户,流通A股股东22,177户 2、前十名股东持股情况 单位:股 年度内增 股东名称(全称) 减 中国烟草总公司浙江省公司 0 宁波卷烟厂 0 宁波市郡庙企业总公司 0 宁波大红鹰集团有限公司 0 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 0 限公司 金通证券股份有限公司 1,271,542 浙江省烟草公司宁波分公司 0 宁波市商业银行海曙支行 0 绍兴市香叶经贸有限公司 0 宁波市药材股份有限公司 0 股东名称(全称) 年末持股情况 中国烟草总公司浙江省公司 47,016,675 宁波卷烟厂 13,500,000 宁波市郡庙企业总公司 11,517,241 宁波大红鹰集团有限公司 9,103,050 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 法人股4,500,000 限公司 流通股2,714,861 金通证券股份有限公司 6,270,000 浙江省烟草公司宁波分公司 5,152,500 宁波市商业银行海曙支行 3,249,675 绍兴市香叶经贸有限公司 2,541,206 宁波市药材股份有限公司 1,608,750 股份类别股份 比例 股东名称(全称) 类别(已流通或 (%) 未流通) 中国烟草总公司浙江省公司 17.90 未流通 宁波卷烟厂 5.14 未流通 宁波市郡庙企业总公司 4.38 未流通 宁波大红鹰集团有限公司 3.46 未流通 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 部分流通,部分 2.75 限公司 未流通 金通证券股份有限公司 2.39 已流通 浙江省烟草公司宁波分公司 1.96 未流通 宁波市商业银行海曙支行 1.24 未流通 绍兴市香叶经贸有限公司 0.97 未流通 宁波市药材股份有限公司 0.61 未流通 质押 或冻 股东名称(全称) 结情 况 中国烟草总公司浙江省公司 未知 宁波卷烟厂 未知 宁波市郡庙企业总公司 未知 宁波大红鹰集团有限公司 未知 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 未知 限公司 金通证券股份有限公司 未知 浙江省烟草公司宁波分公司 未知 宁波市商业银行海曙支行 未知 绍兴市香叶经贸有限公司 未知 宁波市药材股份有限公司 未知 股东性? (国有? 股东名称(全称) 东或外? 股东) 中国烟草总公司浙江省公司 国有股东 宁波卷烟厂 国有股东 宁波市郡庙企业总公司 宁波大红鹰集团有限公司 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有 限公司 金通证券股份有限公司 浙江省烟草公司宁波分公司 国有股东 宁波市商业银行海曙支行 国有股东 绍兴市香叶经贸有限公司 宁波市药材股份有限公司 注:原宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司现更名为宁波大红鹰集团有限公司。 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1、中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行业主管单位。 2、其他法人股东之间无关联关系,公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或 一致行动人。 3、持有本公司5%以上的股东所持股份不存在质押、冻结等情形。 3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:中国烟草总公司浙江省公司 法人代表:钱锦根 注册资本:67,860,000元人民币 成立日期:1984年3月29日 主要经营业务或管理活动:主营:卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾(晒)烟、 卷烟、卷烟盘纸、过滤咀(丝束);兼营:卷烟工业设备、零部件和专用材料。 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■■图像■■ 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 金通证券股份有限公司 6,270,000 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限 2,714,861 公司 严月贤 797,500 李晓婵 615,200 闫莺 509,200 李琳 493,366 刘继先 342,000 王安奇 339,500 孙松宝 338,925 彭玉枚 324,417 股东名称 种类(A、B、H股或其它) 金通证券股份有限公司 A股 宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限 A股 公司 严月贤 A股 李晓婵 A股 闫莺 A股 李琳 A股 刘继先 A股 王安奇 A股 孙松宝 A股 彭玉枚 A股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

  (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 赵万兴 董事长 张益山 副董事长 徐芳权 副董事长 涂勇 董事 郑伟雄 董事.总经理 陈吉伦 董事 聂建华 董事 苏兴德 董事 韩高荣 独立董事 陈建根 独立董事 桂浩明 独立董事 郑金都 独立董事 张坤堂 监事长 蒋林方 监事 崔莉红 监事 包展伟 监事 刘正线 监事 章小丰 副总经理 副总经理兼 沈成德 总会计师 陈志华 副总经理 林蔚晴 董事会秘书 性 姓名 别 赵万兴 男 张益山 男 徐芳权 男 涂勇 男 郑伟雄 男 陈吉伦 男 聂建华 男 苏兴德 男 韩高荣 男 陈建根 男 桂浩明 男 郑金都 男 张坤堂 男 蒋林方 男 崔莉红 女 包展伟 男 刘正线 男 章小丰 男 沈成德 男 陈志华 男 林蔚晴 女 年 姓名 龄 赵万兴 63 张益山 54 徐芳权 52 涂勇 56 郑伟雄 51 陈吉伦 56 聂建华 53 苏兴德 61 韩高荣 43 陈建根 42 桂浩明 48 郑金都 42 张坤堂 51 蒋林方 49 崔莉红 44 包展伟 46 刘正线 任期起始日 姓名 期 赵万兴 2002-05-11 张益山 2002-05-11 徐芳权 2002-05-11 涂勇 2002-05-11 郑伟雄 2002-05-11 陈吉伦 2002-05-11 聂建华 2002-05-11 苏兴德 2002-05-11 韩高荣 2002-05-11 陈建根 2002-05-11 桂浩明 2003-05-12 郑金都 2004-04-12 张坤堂 2002-05-11 蒋林方 2002-05-11 崔莉红 2002-05-11 包展伟 2002-05-11 刘正线 陈志华 2003-04-09 林蔚晴 2002-05-11 任期终止日 姓名 期 赵万兴 2005-05-11 张益山 2005-05-11 徐芳权 2005-05-11 涂勇 2005-05-11 郑伟雄 2005-05-11 陈吉伦 2005-05-11 聂建华 2005-05-11 苏兴德 2005-05-11 韩高荣 2005-05-11 陈建根 2005-05-11 桂浩明 2005-05-11 郑金都 2005-05-11 张坤堂 2005-05-11 蒋林方 2005-05-11 崔莉红 2005-05-11 包展伟 2005-05-11 刘正线 陈志华 2005-05-11 林蔚晴 2005-05-11 年初持股 姓名 数 赵万兴 0 张益山 0 徐芳权 0 涂勇 0 郑伟雄 0 陈吉伦 153,288 聂建华 0 苏兴德 0 韩高荣 18,000 陈建根 0 桂浩明 0 郑金都 张坤堂 0 蒋林方 0 崔莉红 0 包展伟 0 刘正线 年末持 姓名 股数 赵万兴 0 张益山 0 徐芳权 0 涂勇 0 郑伟雄 0 陈吉伦 153,288 聂建华 0 苏兴德 0 韩高荣 18,000 陈建根 0 桂浩明 0 郑金都 张坤堂 0 蒋林方 0 崔莉红 0 包展伟 0 刘正线 股份增 姓名 减数 赵万兴 0 张益山 0 徐芳权 0 涂勇 0 郑伟雄 0 陈吉伦 0 聂建华 0 苏兴德 0 韩高荣 0 陈建根 0 桂浩明 0 郑金都 0 张坤堂 0 蒋林方 0 崔莉红 0 包展伟 0 刘正线 姓名 变动原因 赵万兴 无变动 张益山 无变动 徐芳权 无变动 涂勇 无变动 郑伟雄 无变动 陈吉伦 无变动 聂建华 无变动 苏兴德 无变动 韩高荣 无变动 陈建根 无变动 桂浩明 无变动 郑金都 无变动 张坤堂 无变动 蒋林方 无变动 崔莉红 无变动 包展伟 无变动 刘正线 无变动 章小丰 无变动 无变动 沈成德 无变动 陈志华 无变动 林蔚晴 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)赵万兴,1996年3月—2003年月任中国烟草总公司浙江省公司总经理,2003年月 至今任浙江省烟草学会理事长、浙江省政协经济委员会主任。 (2)张益山,1993年5月—2003年7月,任中国烟草公司浙江省公司副总经理,2003 年8月至今任浙江中烟工业公司总经理、党组书记。 (3)徐芳权,1996年11月至今,任宁波卷烟厂厂长兼党委书记。 (4)涂 勇,1995年2月至今,任中国烟草总公司浙江省公司副局长、党组成员。 (5)郑伟雄,1999年至今,任宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事、总经理、党 委书记,兼任宁波香溢实业发展有限公司董事长、上饶大红鹰置业有限公司董事长。 (6)陈吉伦,1999年12月—2003年12月,任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党委 书记,2004年1月至今任宁波市郡庙企业总公司总经理。 (7)聂建华,1994年2月至今,任浙江省烟草公司宁波分公司经理、党组书记。 (8)苏兴德,2001年4月至今,任宁波大红鹰集团有限公司总经理。 (9)韩高荣,1990年1月—2000年5月,任浙江大学材料系副主任、所长,2000年6月 至今任浙江大学科技园管委会常务副主任兼任浙江大学科技园发展有限公司总经理。 (10)陈建根,1996年7月—2000年1月,任浙江浙财会计师事务所副所长,2000年2 月-2001年1月借调中国证监会杭特办,2001年1月-2004年1月任浙江华达通信器材集团 公司财务总监,2004年2年至今任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理。 (11)桂浩明,1999年1月至今,任申银万国证券研究所经理。 (12)郑金都,1998年至今任浙江六和律师事务所主任。 (13)张坤堂,2001年7月至今,任中国烟草总公司浙江省公司财务管理处处长。 (14)蒋林方,2001年7月,任中国烟草总公司浙江省公司投资管理处处,2004年1月 至今,任浙江香溢房地产开发有限公司董事长。 (15)崔莉红,2000年8月至今,任宁波大红鹰集团有限公司财务部经理。 (16)包展伟,1999年至今,任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党办主任、商贸总 部副总经理。 (17)刘正线年至今,任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资管理部副经理 、经理。 (18)章小丰,1999年至今,历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事兼副总经理 等职、现任公司副总经理兼浙江香溢网络营运有限公司总经理、浙江香溢保险经纪有限 公司董事长兼总经理、浙江元泰典当有限公司董事长。 (19)沈成德,1999年至今,任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总会计师、副总经 理,兼任宁波香溢实业发展有限公司总经理、香溢广告总部总经理. (20)陈志华,1999年至今,历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理助理、副 总经理等职,现任公司副总经理,兼任商贸总部总经理。 (21)林蔚晴,1999年至今,历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理办公室副 主任、董事会秘书等职,现任公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 中国烟草总公司浙江 赵万兴 省公司 中国烟草总公司浙江 涂勇 省公司 徐芳权 宁波卷烟厂 浙江省烟草公司宁波 聂建华 分公司 宁波大红鹰集团有限 苏兴德 公司 中国烟草总公司浙江 张坤堂 省公司 中国烟草总公司浙江 蒋林方 省公司 宁波大红鹰集团有限 崔莉红 公司 宁波市郡庙企业总公 陈吉伦 司 姓名 担任的职务 赵万兴 烟草学会理事长 涂勇 副局长、党组成员 徐芳权 厂长兼党委书记 聂建华 经理、党组书记 苏兴德 总经理 张坤堂 财务管理处处长 浙江香溢房地产开发 蒋林方 公司董事长 崔莉红 财务部经理 陈吉伦 总经理 姓名 任期起始日期 赵万兴 2004-08-01 涂勇 1995-02-01 徐芳权 1996-11-01 聂建华 1994-02-01 苏兴德 2001-04-01 张坤堂 2001-07-01 蒋林方 2004-01-01 崔莉红 2000-08-01 陈吉伦 2004-01-01 姓名 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 赵万兴 是 涂勇 是 徐芳权 是 聂建华 是 苏兴德 是 张坤堂 是 蒋林方 是 崔莉红 是 陈吉伦 是 (二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 韩高荣 浙江大学国家大家科技园管委会 浙江大学科技园发展有限公司 陈建根 浙江阳光集团股份有限公司 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司 浙江震元股份有限公司 桂浩明 上海申银万国证券研究所有限公司 郑金都 浙江六和律师事务所有限公司 浙江省政协 浙江省省直律师协会 杭州市留学归国人员协会 沈成德 宁波维科精华集团股份有限公司 宁波宜科科技实业股份有限公司 姓名 担任的职务 韩高荣 常务副主任 总经理 陈建根 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 桂浩明 市场研究部经理 郑金都 主任 委员 副会长 秘书长 沈成德 独立董事 独立董事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 年度报酬总额 110万元 金额最高的前三名董事的报酬 45万元 总额 金额最高的前三名高级管理人 66万元 员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年2万元 出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程 》行使职权所 独立董事其他待遇 需费用在公司据实报销。 2、未在公司领取报酬津贴的董事、监事情况: 在股东单位领取报酬、津贴的董事有:赵万兴、张益山、徐芳权、涂勇、陈吉伦、 聂建华、苏兴德。 在股东单位领取报酬、津贴的监事有:张坤堂、蒋林方、崔莉红。 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨柳军 副总经理 工作调动 韩银韵 副总经理 工作调动 1、经2004年3月5日公司第四届董事会第八次会议审议通过,同意杨柳军先生、韩 银韵女士因工作调动辞去公司副总经理职务。 2、经公司2004年4月12日召开的2003年度股东大会审议通过,增选郑金都先生为公 司独立董事,任期从2004年4月至本届董事会届满。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为381人,无需承担费用的离退休职工501人。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 69 财务人员 24 技术人员 17 销售及服务人员 271 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 4 大中专 100 高中及以下 273

  (一)公司治理的情况 报告期内公司根据中国证监会有关规定和《上海证券所股票上市规则》等有关法律 、法规的要求,结合公司实际情况,修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》,进一步健全完善公司内控制度,并按照公司制订的《投资者关系管理 办法》,加强与投资者的沟通联系,努力提升公司治理水准和治理实效。 (二)立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 韩高荣 7 陈建根 7 桂浩明 7 郑金都 6 独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 韩高荣 7 0 陈建根 7 0 桂浩明 7 0 郑金都 6 0 独立董事姓名 缺席(次) 备注 韩高荣 0 陈建根 0 桂浩明 0 郑金都 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与控股股东不存在同业 竞争; 2、人员方面:公司人员独立,公司经理、财务负责人及其它高管人员均未在控股 股东单位任职; 3、资产方面:公司资产独立完整,权属清晰; 4、机构方面:公司具有独立的组织机构,与控股股东职能部门完全分开,独立运 作; 5、财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,独立核算,独立承担责任和 风险。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员对董事会负责,接受董事会的考核。每年年初根据公司年度经营 目标确定高级管理人员考核指标,董事会根据考核指标完成情况确定高级管理人员报酬 。

  (一)报告期内股东大会召开情况 本报告期,公司共召开一次股东大会,有关情况如下: 公司于2004年3月9日,在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开200 3年度股东大会的通知。 2004年4月12日,2003年度股东大会在宁波召开,出席会议股东28名,代表股份98 53.3031万股,占公司总股本26272.0222万股的37.5%。,符合《公司法》和《公司章程 》的规定,会议审议并逐项通过了以下决议: 1、表决通过了公司《2003年度董事会工作报告》; 2、表决通过了公司《2003年度监事会工作报告》; 3、表决通过了公司《2003年度财务报告》; 4、表决通过公司《2003年度利润分配方案》; 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润18,593,407.07 元,按10%分别提取法定公积金1,859,340.71元、法定公益金1,859,340.71元,加上以 前年度未分配利润69,633,494.12元,2003年度实际可供股东分配利润84,508,219.77元 。本年度以2003年末总股本262,720,222股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税 ),香港赛马会可通过社区提供的支持服务解决生活上的问题,,应付普通股股利26,272,022.2元,剩余未分配利润58,236,197.57元,结转下年度 。 5、表决通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 》,并授权董事会决定该会计师事务所2004年度的财务报酬; 6、表决通过了《关于修改公司章程的议案》; 同意对公司章程第一百一十五条、第一百二十七条、第一百三十五条、第一百四十 五条、第一百九十二条、第一百九十六条进行修改。 7、表决通过《关于增选独立董事的议案》,选举郑金都先生为公司独立董事。( 二)选举、更换公司董事、监事情况: 经公司2004年4月12日召开的2003年度股东大会审议通过,增选郑金都先生为公司 独立董事,公司年度股东大会决议公告刊登在2004年4月13日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。

  (一)公司经营情况 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析: 报告期内,公司实现销售收入5.73亿元,同比增长16.96%,完成利润总额5327.23 万元,同比增长29.69%,保持了良好的发展态势。2004年,在董事会的正确领导下,公 司坚持以推进新拓业务为重点,不失时机抓落实,新拓的保险经纪、典当业务发展态势 良好,上饶房地产项目已完成开发前期准备工作,并于去年11月正式破土动工;坚持提 升商贸业务,面对竞争,以新求变,商贸、进出口业务稳中有升;坚持顺应新情况,开 拓新空间,广告等业务平稳发展;坚持规范运作、夯实基础,企业内部管理不断趋向规 范有效;坚持培育企业精神,建设企业文化,以人为本的队伍建设得到继续推进。过去 的一年,通过公司上下齐心协力,不断创新,公司各项工作都有了新的进展,持续发展 能力得到了进一步显现。 2、主营业务范围及经营情况 1)公司主营业务为:实业投资、商业、广告、进出口、典当服务、保险经纪、房 地产开发等。 2)主营业务分行业构成情况: 单位:元币种:人民币 分行业 主营业务收入 商品销售收入 499,891,844.17 典当收入 24,398,909.78 酒店餐饮收入 17,188,439.97 保险业务收入 13,145,518.45 广告收入 6,705,585.10 娱乐收入 5,162,767.93 其他收入 6,112,546.24 其中:关联交易 2,348,335.06 合计 572,605,611.64 分行业 占主营业务收入比例(%) 商品销售收入 87.30 典当收入 4.26 酒店餐饮收入 3.00 保险业务收入 2.30 广告收入 1.17 娱乐收入 0.90 其他收入 1.07 其中:关联交易 0.41 合计 100.00 分行业 主营业务利润 商品销售收入 30,413,002.49 典当收入 24,398,909.78 酒店餐饮收入 7,929,334.23 保险业务收入 12,109,898.16 广告收入 2,719,901.75 娱乐收入 3,347,751.02 其他收入 175,182.46 其中:关联交易 948,780.92 合计 81,093,979.89 分行业 占主营业务利润比例(%) 商品销售收入 37.50 典当收入 30.09 酒店餐饮收入 9.78 保险业务收入 14.93 广告收入 3.35 娱乐收入 4.13 其他收入 0.22 其中:关联交易 1.17 合计 100.00 关联交易的定价原则 按市场价协商定价 3)主营业务分地区情况: 单位:元币种:人民币 分地区 主营业务收入 国内销售 264,920,490.74 国外销售 307,685,120.90 其中:关联交易 2,348,335.06 合计 572,605,611.64 分地区 占主营业务收入比例(%) 国内销售 46.27 国外销售 53.73 其中:关联交易 0.41 合计 100.00 分地区 主营业务利润 国内销售 72,965,245.31 国外销售 8,128,734.58 其中:关联交易 948,780.92 合计 81,093,979.89 分地区 占主营业务利润比例(%) 国内销售 89.98 国外销售 10.02 其中:关联交易 1.17 合计 100.00 4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务: 单位:元币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 商品销售收入 499,891,844.17 典当收入 24,398,909.78 保险业务收入 13,145,518.45 分行业或分产品 主营业务成本 商品销售收入 469,478,841.68 典当收入 保险业务收入 1,035,620.29 分行业或分产品 毛利率(%) 商品销售收入 6.08 典当收入 100.00 保险业务收入 92.12 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元币种:人民币 公司名称 业务性质 浙江香溢网 商业、实业投 络营运有限 资、保险代理 公司 宁波香溢实 业发展有限 商业 公司 上饶大红鹰 置业有限公 房地产开发 司 浙江香溢保 险经纪有限 保险经纪 公司 浙江元泰典 典当服务 当有限公 公司名称 主要产品或服务 浙江香溢网 主营五金交电、百货等的批发、零售、代购代销; 络营运有限 物流信息咨询及相关技术服务;项目实业投资、投 公司 资咨询服务;保险兼业代理服务。 宁波香溢实 主营百货、其他食品(含烟零售)、保健用品等的 业发展有限 批发、零售、代购代销。 公司 上饶大红鹰 经营范围为房地产开发、经营,物业管理,建材销 置业有限公 售,建筑物的室内、外装潢、市政工程施工。 司 浙江香溢保 主要经营:为投保人拟订投保方案、选择保险人、 险经纪有限 办理投保手续、协助被保险人或受益人进行索赔、 公司 再保险经纪业务等。 经营范围:质押典当业务;房地产抵押典当业务; 浙江元泰典 限额内绝当物品的变买;鉴定评估及咨询服务;国 当有限公 家经济贸易委员会依法批准的其他业务。 公司名称 注册资本 浙江香溢网 络营运有限 10,000 公司 宁波香溢实 业发展有限 2,000 公司 上饶大红鹰 置业有限公 1,000 司 浙江香溢保 险经纪有限 3,000 公司 浙江元泰典 5,000 当有限公 公司名称 资产规模 浙江香溢网 络营运有限 13,412.55 公司 宁波香溢实 业发展有限 7,360.44 公司 上饶大红鹰 置业有限公 8,258.97 司 浙江香溢保 险经纪有限 4,012.90 公司 浙江元泰典 12,089.65 当有限公 公司名称 净利润 浙江香溢网 络营运有限 1,925.43 公司 宁波香溢实 业发展有限 33.48 公司 上饶大红鹰 置业有限公 -117.17 司 浙江香溢保 险经纪有限 536.89 公司 浙江元泰典 1,580.74 当有限公 2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元币种:人民币 公司名称 业务性质 浙江爱迪尔包装 工业 股份有限公司 公司名称 主要产品或服务 浙江爱迪尔包装 经营范围为各类出口商品包装、商标印刷、 股份有限公司 彩色胶印、彩色纸盒、纸箱、高档纸制品、 文具礼品。 公司名称 参股公司贡 净利润 献的投资收 益 浙江爱迪尔包装 股份有限公司 2,639.74 312.31 公司名称 占上市公司净 利润的比重 (%) 浙江爱迪尔包装 股份有限公司 10.89 3、主要供应商、客户情况 单位:元币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 63,121,810.68 前五名销售客户销售金额合计 55,333,444.51 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 12.01 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 9.66 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 尽管2004年公司保持了稳健的发展,但也存在着一些问题和不足:一是公司经营业 务不够集中,影响公司核心竞争力的培养;二是企业高素质人才队伍建设还跟不上公司 发展的需要,影响公司更好更快的发展;三是企业管理和规范运作对照公司发展仍有差 距,需要加以改进。对此,公司将牢固树立以科学的发展观为指导,继续坚持以发展为 主题,以效益为中心,以经营为重点,积极推进典当和保险经纪经营,切实加快房地产 开发,巩固提升商贸等业务,整合资源抓优化,强化管理抓规范,以人为本抓队伍,全 面推进公司持续、协调、健康发展。 (二)公司投资情况 报告期内公司投资2,800万元人民币,比上年减少1550万元人民币,该投资系公司 控股70%的子公司浙江香溢网络营运有限公司出资4000万元控股浙江元泰典当有限公司 事项(详见非募集资金项目情况)。 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 2004年4月29日,公司子公司浙江香溢网络营运有限公司通过股权收购及增资扩股 方式,出资4000万元控股了浙江元泰典当有限公司。该公司注册资本5000万元,浙江香 溢网络营运有限公司占其80%的股份。该公司经营范围:质押典当业务;房地产抵押典 当业务;限额内绝当物品的变买;鉴定评估及咨询服务;国家经济贸易委员会依法批准 的其他业务。元泰典当公司2004年实现净利润1580.74万元。 (三)报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 总资产 907,455,859.74 主营业务利润 75,786,944.97 净利润 28,675,191.53 现金及现金等价物净增加额 38,058,571.59 股东权益 524,753,000.82 项目名称 期初数 总资产 840,712,329.09 主营业务利润 59,190,682.35 净利润 20,151,876.89 现金及现金等价物净增加额 32,081,507.52 股东权益 522,439,214.77 项目名称 增减额 总资产 66,743,530.65 主营业务利润 16,596,262.62 净利润 8,523,314.64 现金及现金等价物净增加额 5,977,064.07 股东权益 2,313,786.05 项目名称 增减幅度(%) 总资产 7.36 主营业务利润 21.90 净利润 29.72 现金及现金等价物净增加额 15.70 股东权益 0.44 注: (1)总资产变化的主要原因是合并范围增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加。 (3)净利润变化的主要原因是营业利润增加。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动产生的现金流量增加。 (5)股东权益变化的主要原因是实现净利润。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)公司第四届临时董事会于2004年3月5日召开,会议审议通过转让本公司所持有的 上海博大投资发展有限公司20.78%股权的协议。 2)公司第四届董事会第八次会议于2004年3月6日在宁波召开,会议决议内容如下: ⑴审议通过了公司2003年度董事会工作报告; ⑵审议通过了公司2003年度总经理工作报告; ⑶审议通过了公司2003年度财务报告及2003年度利润分配预案; ⑷审议通过了公司2003年度报告及年报摘要; ⑸审议通过了关于支付江苏天衡会计师事务所2003年度审计费用的议案; ⑹审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的 议案; ⑺审议通过了关于公司独立董事候选人提名的议案; ⑻同意杨柳军先生、韩银韵女士因工作变动辞去公司副总经理职务; ⑼审议通过了关于修改《公司章程》的议案; ⑽审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。。 3)公司第四届董事会第九次会议于2004年4月23日在宁波召开,会议决议内容如下 : ⑴审议通过了《公司2004年第一季度报告》; ⑵审议通过了修改后的公司《董事会议事规则》。 4)公司第四届董事会第十次会议于2004年8月25日在宁波召开,会议审议通过了公 司2004年半年度报告及摘要。 5)公司第四届董事会第十一次会议于2004年10月27日在宁波召开,会议决议内容如 下: ⑴审议通过了《公司2004年三季度报告》; ⑵审议通过了《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于巡检问题的整改报告》。。 6)公司第四届临时董事会于2004年6月11日召开,会议决定将公司所持宁波香溢大 酒店40%股权继续委托杭州香溢大酒店管理,托管期限自2004年1月1日至2006年12月31 日止。 7)公司2004年6月16日至18日召开第四届临时董事会,会议审核通过了对公司内幕 人员交易本公司股票自查的报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,经公司2003年度股东大会审议通过,公司实施了2003年度利润分配方案 ,以公司2003年末总股本262,720,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税)。股权登记日为2004年6月3日,现金发放日为2004年6月10日。2003年度分 红派息实施公告刊登在2004年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润33,997,284.01 元,提取法定公积金3,399,728.40元、法定公益金3,399,728.40元,加上以前年度未分 配利润58,236,197.57元,2004年度实际可供股东分配利润85,434,024.78元。 本年度拟以2004年末总股本262,720,222股为基数,每10股派发现金红利1.00元( 含税),应付普通股股利26,272,022.20元,剩余未分配利润59,162,002.58元,结转下 年度。 公司2004年度不进行资本公积金转增股本。 (六)其他披露事项 本公司指定《中国证券报》为公司信息披露报刊。 (七)会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003] 56号)的规定,2005年3月25日,江苏天衡会计师事务所有 限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项说明如下: 宁波大红鹰实业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,对贵公司2004年度与控股股东及 其他关联方的资金往来情况进行了审计。真实、完整地提供所有相关资料是贵公司的责 任,我们的责任是对贵公司是否存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说 明。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 一、关联方关系 关联方名称 与贵公司关系 中国烟草总公司浙江省公司 控股股东 宁波卷烟厂 股东 宁波市郡庙企业总公司 股东 杭州利群数码科技发展有限公司 注1 联营企业 宁波国泰物业管理有限公司 注2 联营企业 宁波香溢大酒店有限责任公司 注3 联营企业 杭州利群数码广告策划有限公司 注4 联营企业 宁波中国国际旅行社有限公司 注5 联营企业 上海吉瑞数码科技有限公司 注6 联营企业 温州香溢数码喷绘有限公司 注7 联营企业 武汉香溢数码广告有限公司 注8 联营企业 关联方名称 备 注 中国烟草总公司浙江省公司 持有贵公司17.90%的股权 宁波卷烟厂 持有贵公司5.14%的股权 宁波市郡庙企业总公司 持有贵公司4.38%的股权 杭州利群数码科技发展有限公司 宁波国泰物业管理有限公司 持有其40%的股权 宁波香溢大酒店有限责任公司 杭州利群数码广告策划有限公司 宁波中国国际旅行社有限公司 持有其48.65%的股权 上海吉瑞数码科技有限公司 温州香溢数码喷绘有限公司 武汉香溢数码广告有限公司 注1:贵公司子公司—宁波香溢广告策划有限公司持有其91%的股权。 注2:贵公司子公司—宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司持有其10%的股权。 注3:根据2004年6月11日贵公司与杭州香溢大酒店股份有限公司签订的《资产托管 协议》:贵 公司将所持有的宁波香溢大酒店有限责任公司40%股权委托杭州香溢大酒店股份有 限公司进行管理,托管期限自2004年1月1日起至2006年12月31日止,期间所产生的损益 归杭州香溢大酒店股份有限公司所有。 注4:杭州利群数码科技发展有限公司持有其90%的股权。 注5:由公司与中国国际旅行社总社共同出资组建,公司所持其股权比例有待进一 步明确。 注6:贵公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司的下属单位宁波盛威数码喷绘设 备有限公司持有其10%的股权。 注7:贵公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司持有其40%的股权。 注8:贵公司子公司—宁波香溢实业发展有限公司持有其28%的股权。 二、关联方往来情况 根据贵公司提供的资料及我们实施的审计程序,贵公司与控股股东及其他关联方的 资金往来情况如下: 1、贵公司控股股东—中国烟草总公司浙江省公司资金往来情况如下: (单位:人民币元) 年初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 备 注 - 1,390,544.00 1,390,544.00 - 应收提供劳务款 2、贵公司其他关联方占用公司的资金情况如下: (单位:人民币元) 关联方名称 年初余额 宁波卷烟厂 380,000.00 杭州利群数码广告策划有限公司 197,737.50 杭州利群数码广告策划有限公司 1,750,000.00 宁波市郡庙企业总公司 1,598,663.59 宁波国泰物业管理有限公司 5,769,731.74 宁波香溢大酒店有限责任公司 2,231,345.47 宁波中国国际旅行社有限公司 341,000.00 上海吉瑞数码科技有限公司 4,134,000.00 温州香溢数码喷绘有限公司 220,264.00 武汉香溢数码广告有限公司 187,305.21 关联方名称 借方发生额 宁波卷烟厂 784,000.00 杭州利群数码广告策划有限公司 - 杭州利群数码广告策划有限公司 - 宁波市郡庙企业总公司 1,600,000.00 宁波国泰物业管理有限公司 4,451,341.14 宁波香溢大酒店有限责任公司 5,500,000.00 宁波中国国际旅行社有限公司 1,516,000.00 上海吉瑞数码科技有限公司 - 温州香溢数码喷绘有限公司 - 武汉香溢数码广告有限公司 - 关联方名称 贷方发生额 宁波卷烟厂 1,164,000.00 杭州利群数码广告策划有限公司 197,737.50 杭州利群数码广告策划有限公司 1,750,000.00 宁波市郡庙企业总公司 1,598,663.59 宁波国泰物业管理有限公司 6,500,000.00 宁波香溢大酒店有限责任公司 6,000,000.00 宁波中国国际旅行社有限公司 1,516,000.00 上海吉瑞数码科技有限公司 4,134,000.00 温州香溢数码喷绘有限公司 220,264.00 武汉香溢数码广告有限公司 187,305.21 关联方名称 期末余额 宁波卷烟厂 - 杭州利群数码广告策划有限公司 - 杭州利群数码广告策划有限公司 - 宁波市郡庙企业总公司 1,600,000.00 宁波国泰物业管理有限公司 3,721,072.88 宁波香溢大酒店有限责任公司 1,731,345.47 宁波中国国际旅行社有限公司 341,000.00 上海吉瑞数码科技有限公司 - 温州香溢数码喷绘有限公司 - 武汉香溢数码广告有限公司 - 关联方名称 备 注 宁波卷烟厂 应收提供劳务款 杭州利群数码广告策划有限公司 应收提供劳务款 杭州利群数码广告策划有限公司 资金往来 宁波市郡庙企业总公司 资金往来 宁波国泰物业管理有限公司 代垫款项 宁波香溢大酒店有限责任公司 暂借款 宁波中国国际旅行社有限公司 资金往来 上海吉瑞数码科技有限公司 资金往来 温州香溢数码喷绘有限公司 往来款 武汉香溢数码广告有限公司 往来款 3、除上述事项外,在审计过程中我们未发现贵公司存在以下事项: ①通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的情况; ②委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况; ③为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况; ④代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。 江苏天衡会计师事务所有限公司 2005年3月25日 (八)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 公司独立董事韩高荣、陈建根、桂浩明、郑金都对公司累计和当期对外担保情况发 表专项说明及独立意见如下: 本报告期内,公司能够严格按照公司章程的要求,规范公司的担保行为,控制对外 担保的风险。公司仅为控股50%以上的子公司提供担保,没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内,公司累计对控股 子公司提供担保的金额为7050万元人民币。本报告期末,公司对外担保总额为人民币4 600万元,占最近一个会计年度合并会计报表净净资产的13.49%,符合证监会通知规定 的不超过公司净资产50%的要求。

  (一)监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第八次会议于2004年3月6日在宁波召开,⑴审议通过了公司 2003年度监事会工作报告;⑵审议通过了公司2003年年度报告及年报摘要。 2、公司第四届监事会第九次会议于2004年4月23日在宁波召开,⑴审核通过了《公 司2004年第一季度报告》;⑵审议通过了修改后的公司《监事会议事规则》。 3、公司第四届监事会第十次会议于2004年8月25日在宁波召开,会议审核通过公司 2004年半年度报告及摘要。 4、公司第四届监事会第十一次会议于2004年10月27日在宁波召开,⑴《公司2004 年三季度报告》; ⑵《宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于巡检问题的整改报告》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,依 法运作,建立完善了公司内部控制制度;公司的决策程序科学、合理,并得到了有效的 执行。未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反国家法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司的财务报告已经江苏天衡会计师事务所注册会计师审计,并出具了标准无保留 意见的审计报告。监事会认为:公司财务管理规范,运作良好,公司的财务报告真实反 映了公司的财务状况及经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司未向社会募集资金。自筹资金投资项目运作规范,发展态势良好。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易按公允的市场行情定价,交易公平,没有损害公司及投资者的利益 。

  (一)重大诉讼仲裁事项 2003年5月22日,中国人民武装警察部队宁波支队向宁波市中级人民法院提起诉讼, 以公司1995年2月与之签订的房地产开发合同为依据,要求公司支付其补偿费610.5万元 及逾期付款违约金,办妥其所属土地使用权的土地上返还建筑物不少于2000平方米的房 屋权属证书,并承担案件诉讼费.公司在答辩中提出1995年公司与武警支队所签订的《房 地产开发合同书》系无效合同,合同实际并未履行,实际拆迁开发是由宁波国泰房地产 有限公司进行,与公司无关,应驳回其诉讼请求。 2004年4月30日,宁波市中级人民法院作出(2003)甬民初一字第59号民事裁定书 :因本案讼争的土地权属不明确,应先由有关部门确权。裁定本案中止诉讼。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 2004年3月5日,本公司将所持有的上海博大投资发展有限公司20.78%的股权转让给 上海嘉合投资管理有限公司,据有从事证券业务资格的上海长信资产评估有限公司对上 海博大的资产评估,该公司净资产评估价值8,182.47万元,据此,并经交易双方友好协 商,确定出售金额为1,685万元,该转让实际产生损益57.47万元。该事项公司于2004年 3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上作了披露。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四)重大合同及其履行情况 1、托管情况 2004年6月11日,公司与杭州香溢大酒店股份有限公司签订资产托管协议,将持有 的宁波香溢大酒店有限责任公司(原宁波国泰大酒店)40%股权委托杭州香溢大酒店股 份有限公司管理。期限自2004年1月1日至2006年12月31日,托管期间产生的损益归杭州 香溢大酒店股份有限公司。上述关联交易业经公司四届临时董事会审议通过,详见200 4年6月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元币种:人民币 担保对象 发生日期 上饶大红鹰置业 2003-06-27 有限公司 宁波香溢实业发 2003-05-12 展有限公司 宁波中国国际旅 2004-08-18 行社有限公司 宁波中国国际旅 2004-08-18 行社有限公司 浙江元泰典当有 2004-08-26 限责任公司 浙江元泰典当有 2004-12-14 限责任公司 浙江元泰典当有 2004-09-23 限责任公司 担保金 担保对象 额 上饶大红鹰置业 1,950 有限公司 宁波香溢实业发 500 展有限公司 宁波中国国际旅 150 行社有限公司 宁波中国国际旅 50 行社有限公司 浙江元泰典当有 1,500 限责任公司 浙江元泰典当有 1,500 限责任公司 浙江元泰典当有 2,000 限责任公司 担保对象 担保类型 上饶大红鹰置业 连带责任担保 有限公司 宁波香溢实业发 连带责任担保 展有限公司 宁波中国国际旅 连带责任担保 行社有限公司 宁波中国国际旅 连带责任担保 行社有限公司 浙江元泰典当有 连带责任担保 限责任公司 浙江元泰典当有 连带责任担保 限责任公司 浙江元泰典当有 连带责任担保 限责任公司 担保对象 担保期限 上饶大红鹰置业 2003-06-27~2004-06-27 有限公司 宁波香溢实业发 2003-05-12~2004-05-12 展有限公司 宁波中国国际旅 2003-08-18~2005-08-18 行社有限公司 宁波中国国际旅 2004-08-18~2005-08-18 行社有限公司 浙江元泰典当有 2004-08-26~2005-05-26 限责任公司 浙江元泰典当有 2004-12-14~2005-06-23 限责任公司 浙江元泰典当有 2004-09-23~2005-06-23 限责任公司 担保对象 担保是否已 经履行完毕 上饶大红鹰置业 是 有限公司 宁波香溢实业发 是 展有限公司 宁波中国国际旅 否 行社有限公司 宁波中国国际旅 否 行社有限公司 浙江元泰典当有 否 限责任公司 浙江元泰典当有 否 限责任公司 浙江元泰典当有 否 限责任公司 担保对象 是否为关 联方担保 上饶大红鹰置业 是 有限公司 宁波香溢实业发 是 展有限公司 宁波中国国际旅 是 行社有限公司 宁波中国国际旅 是 行社有限公司 浙江元泰典当有 是 限责任公司 浙江元泰典当有 是 限责任公司 浙江元泰典当有 是 限责任公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,050 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,600 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7,050 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的50% 否 违规担保总额 0 2004年9月23日,本公司控股子公司浙江香溢网络营运有限公司,为其控股子公司 浙江元泰典当有限责任公司提供担保,担保金额为2,000万元,担保期限为2004年9月2 3日至2005年6月23日, 5、委托理财情况 2003年12月16日,公司与北京证券有限责任公司(以下简称北京证券)签订了《资 产委托管理协议书》,公司决定将自有资金5000万元委托北京证券管理,管理费用及佣 金支付方式为:若委托资金年收益率小于0,由公司承担损失,对方不收取管理费和佣 金;若年收益率为0—5%(含5%),由公司获取收益,对方不收取管理费和佣金;若年 收益率超过5%,公司分档支付管理费和佣金。本次资产托管不构成关联交易,委托资金 额亦未超出董事会对公司总经理所授权限。托管时间为2003年12月19日至2004年12月1 8日,详见2003年12月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。 报告期内,公司已按期收回委托理财款5000万元,并获取收益495.55万元,详见2 004年12月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (六)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所, (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内,公司、董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 (八)其它重大事项 2004年临时报告的索引: 1、2004-03-09,公司资产出售公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址: 、2004-03-09,公司四届八次董事会决议公告暨召 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报》 ,刊载的互联网网址: 开2003年度股东大会的通知。 、2004-03-09,公司四届八次监事会决议公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址: 、0419王中王正版今年早些时候,。2004-04-14,公司2003年度股东大会决议公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-04-27,公司四届九次董事会决议公告(审 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 议2004年一季度报告)。 、2004-04-27,公司四届九次监事会公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-05-29,公司2003年度分红派息公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-06-15,公司关联交易公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-10-29,公司四届十一次董事会决议公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-10-29,公司关于巡检问题的整改报告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-10-29,公司四届十一次监事会决议公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 : 、2004-12-21,公司关于收回委托理财资金的公告。 刊登的报刊为《中国证 券报》、《上海证券报 》,刊载的互联网网址 :

  审计报告 天衡审字(2005)268号 宁波大红鹰实业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称“大红鹰公司”) 2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2004年度利润及利润分配表、合并利 润及利润分配表和2004年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是大红 鹰公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了大红鹰公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营 成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:虞丽新 中国 南京 中国注册会计师:林 捷 2005年3月25日 (一)公司简介 宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)原名为宁波城隍庙实业股 份有限公司,根据2001年度股东大会决议并经宁波市工商行政管理局批准于2002年5月 23日更名。 宁波城隍庙实业股份有限公司前身为宁波城隍庙商城股份有限公司,于1992年9月 14日经宁波市经济体制改革办公室(现宁波市经济体制改革委员会)以甬体改[1992]1 7号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份 有限公司的批复》批准设立,注册资本为人民币3,800万元,1993年5月16日经宁波市经 济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及 调整经营范围的批复》批准“宁波城隍庙商城股份有限公司”更名为“宁波城隍庙实业 股份有限公司”,1993年10月5日经宁波市经济体制改革委员会以甬体改 [1993]42号《 关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理 委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请 公开发行股票的复审意见书》批准,公司向社会公众发行普通股1,270万股,每股面值 为人民币1元,计人民币1,270万元。经此次向社会公众发行普通股后,股本总额增至人 民币5,070万元。 1995年2月25日至1999年10月14日期间,公司依据历届股东大会决议、临时股东大 会决议及中国证券监督管理委员会、宁波市经济体制改革委员会的批准,公司经派送红 股、配售股份、资本公积转增股本等后股本总额增至人民币158,037,722.00元。 经公司1999年度股东大会决议通过的《2000年度增资配股方案》和2000年第一次临 时股东大会通过的《关于调整公司2000年配股募股资金用途的议案》,并经中国证监会 宁波证券监管特派员办事处初审和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]191号 文《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》核准,同意公司向社会法人股 股东和社会公众股股东配售1,774.9595万股普通股。公司本次实际向社会法人股股东配 售0.4290万股、向社会公众股股东配售1,710.4802万股。经此次配股后,公司股本总额 增至人民币175,146,814.00元。该股本总额已经大华会计师事务所有限公司以华业字( 2001)第029号《验资报告》验证。 1998年12月8日中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持 有的公司法人股26,896,300股,占总股本的25.53%。至此,中国烟草总公司浙江省公司 成为公司的第一大股东。 2002年4月7日中国烟草总公司浙江省公司将其持有的公司法人股9,000,000股转让 给宁波卷烟厂。经本次转让后,中国烟草总公司浙江省公司持有公司股份31,344,450股 ,占总股本的17.90%,仍为公司的第一大股东;宁波卷烟厂持有公司股份9,000,000股 ,占总股本的5.14%,成为公司的第二大股东。 经公司2003年第一次临时股东大会决议,以资本公积转增股本87,573,408.00元。 经此次转增后,股本总额增至人民币262,720,222.00元。该股本总额已经江苏天衡会计 师事务所有限公司以天衡验字(2003)61号《验资报告》验证。 公司经营范围:百货、建筑装潢材料、纺织品及原料、五金、交电、化工、机电设 备、金属材料、工艺品、日用杂品、食品、其他食品(含烟)、滋补品、土产畜产品的批 发、零售、代购代销;按外经贸部[1997]外经贸政审函字第3520号文经营进出口业务、 进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易;电子商务、软件开发;金银饰品 的零售、加工;服装制造、加工;仓储、货物运输;水电安装;饮食服务;房地产开发 、物业管理、房屋租赁。 (二)公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度:执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规 定。 2、会计年度:以公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记账本位币:人民币。 4、记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法:会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人 民银行公布的基准汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末中国人民 银行公布的基准汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门 借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其 他部分计入当期费用。 6、现金等价物的确定标准:系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 (1)短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则-投资》规定:短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实 际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣 告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账;在处置时,按所 收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 报告期终了公司对短期投资按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为 短期投资跌价准备。具体计提方法为:按单项投资计算确定所计提的短期投资跌价准备 ,并计入当期损益。 8、应收款项坏账损失核算方法 (1)坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项; ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏账转销。 (2)坏账损失核算方法:采用备抵法。 (3)坏账准备根据应收款项期末余额,按账龄分析法结合个别分析法计提,具体 计提比例如下: 账 龄 计提比例 半至一年 5% 一至二年 10% 二至三年 20% 三至四年 30% 四至五年 50% 五年以上 100% 9、存货核算方法 (1)存货分类:存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、开发产品、库存 商品、低值易耗品及其他。 (2)取得存货时入账价值的确定方法:各种存货按取得时的实际成本记账。 (3)发出存货的计价方法:对采用售价核算的库存商品,期末通过计算本期已销 商品应分摊的进销差价,将本期销售成本调整为实际成本。 (4)低值易耗品的摊销方法:低值易耗品采用领用时按五五摊销法核算。 (5)存货的盘存制度:存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制,对次 要存货项目实行实地盘存制。报告期终了对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果 与永续盘存制下存货的账面记录相核对,对于实地盘点结果与账面数量的差异,在查明 原因后,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收 支。 (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰 低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备,计入当期损益。 (7)房地产开发行业开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。 ①开发用土地的核算方法:取得开发用土地,按可售商品房应分摊的实际成本计入 “开发成本”。 ②公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文 教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货-开发成本,按住宅 小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用 尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入 该开发产品成本。 ③建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。 ④出租开发产品、周转房的摊销方法:出租开发产品、周转房按直线法在收益期内 摊销。 10、长期投资的核算方法 (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权 投资。长期股权投资按其初始投资成本入账,即投资时实际支付的全部价款。 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算 ;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益 法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对长期股权投资采用权益法核算时,其取 得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,其中:“借差”计入长期 股权投资差。